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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0069 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0149 |
-1.67 |
| 2026-04-01 |
0.8900 |
0.8900 |
0.0218 |
2.51 |
| 2026-03-31 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0067 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0072 |
-0.82 |
| 2026-03-27 |
0.8821 |
0.8821 |
0.0130 |
1.50 |
| 2026-03-26 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0096 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
0.8787 |
0.8787 |
0.0148 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
0.8639 |
0.8639 |
0.0152 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0357 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0029 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0187 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0053 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0075 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0077 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0049 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
0.9054 |
0.9054 |
-0.0033 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
0.9087 |
0.9087 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
0.9072 |
0.9072 |
0.0222 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0179 |
-1.98 |