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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.14亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9183 |
0.9183 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
0.9223 |
0.9223 |
-0.0108 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
0.9331 |
0.9331 |
0.0103 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
0.9228 |
0.9228 |
0.0042 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0044 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
0.9240 |
0.9240 |
0.0120 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
0.9120 |
0.9120 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0046 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0066 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0006 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
0.9152 |
0.9152 |
0.0029 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.0083 |
-0.90 |
| 2025-12-22 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0048 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
0.9158 |
0.9158 |
0.0097 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0035 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
0.9096 |
0.9096 |
0.0202 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0146 |
-1.62 |