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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.97亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0099 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.9576 |
0.9576 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0079 |
0.83 |
| 2026-02-06 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-02-04 |
0.9473 |
0.9473 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0118 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0129 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-01-29 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-28 |
0.9500 |
0.9500 |
0.0117 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0074 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
0.9309 |
0.9309 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0036 |
-0.39 |
| 2026-01-21 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-01-20 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0034 |
-0.36 |
| 2026-01-19 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0007 |
0.07 |