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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.59亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0044 |
0.47 |
| 2026-01-15 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-01-13 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0110 |
-1.16 |
| 2026-01-12 |
0.9489 |
0.9489 |
0.0105 |
1.12 |
| 2026-01-09 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0043 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
0.9341 |
0.9341 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0015 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0122 |
1.32 |
| 2025-12-31 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0047 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0024 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0031 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0085 |
-0.91 |
| 2025-12-22 |
0.9360 |
0.9360 |
0.0049 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0099 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0036 |
-0.39 |