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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.59亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
小米集团-W |
11255.40 |
|
8.81% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
10952.67 |
|
8.57% |
| 3 |
腾讯控股 |
9594.10 |
|
7.51% |
| 4 |
宁德时代 |
9262.08 |
|
7.25% |
| 5 |
途虎-W |
8189.48 |
|
6.41% |
| 6 |
传音控股 |
7392.78 |
|
5.79% |
| 7 |
立讯精密 |
7355.25 |
|
5.76% |
| 8 |
瑞丰新材 |
6975.33 |
|
5.46% |
| 9 |
人福医药 |
6575.06 |
|
5.15% |
| 10 |
远大医药 |
5000.47 |
|
3.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3019.03 |
30.00 |
2.36% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.35% |
4.07% |
-0.84% |
17.65% |
18.92% |
18.92% |
15.14% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6788/10633 |
2964/10633 |
6112/10633 |
4079/10633 |
5005/10633 |
4952/10633 |
4607/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0047 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0067 |
-0.72% |
| 2025-12-26 |
0.9288 |
0.9288 |
-0.0024 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0006 |
0.06% |
