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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0554元
- 基金经理：
- 冀楠,黄超杰
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7181 |
0.7735 |
0.0084 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
0.7101 |
0.7655 |
-0.0069 |
-0.92 |
| 2025-12-30 |
0.7167 |
0.7721 |
-0.0053 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
0.7218 |
0.7772 |
-0.0062 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
0.7277 |
0.7831 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2025-12-25 |
0.7311 |
0.7865 |
0.0012 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7300 |
0.7854 |
0.0047 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
0.7255 |
0.7809 |
-0.0038 |
-0.49 |
| 2025-12-22 |
0.7291 |
0.7845 |
0.0119 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
0.7177 |
0.7731 |
0.0081 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
0.7100 |
0.7654 |
-0.0054 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
0.7152 |
0.7706 |
0.0098 |
1.33 |
| 2025-12-16 |
0.7058 |
0.7612 |
-0.0044 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
0.7100 |
0.7654 |
-0.0032 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
0.7131 |
0.7685 |
0.0102 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
0.7034 |
0.7588 |
-0.0046 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
0.7078 |
0.7632 |
0.0020 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
0.7059 |
0.7613 |
-0.0044 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
0.7101 |
0.7655 |
-0.0111 |
-1.47 |
| 2025-12-05 |
0.7207 |
0.7761 |
0.0001 |
0.01 |