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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0579元
- 基金经理：
- 冀楠,黄超杰
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6848 |
0.7427 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
0.6847 |
0.7426 |
-0.0052 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
0.6897 |
0.7476 |
0.0140 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
0.6764 |
0.7343 |
-0.0047 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
0.6809 |
0.7388 |
-0.0030 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
0.6838 |
0.7417 |
0.0025 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.6814 |
0.7393 |
-0.0181 |
-2.48 |
| 2026-03-25 |
0.6987 |
0.7566 |
-0.0136 |
-1.83 |
| 2026-03-24 |
0.7117 |
0.7696 |
0.0196 |
2.70 |
| 2026-03-23 |
0.6930 |
0.7509 |
-0.0212 |
-2.83 |
| 2026-03-20 |
0.7132 |
0.7711 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
0.7143 |
0.7722 |
-0.0173 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
0.7308 |
0.7887 |
0.0100 |
1.32 |
| 2026-03-17 |
0.7213 |
0.7792 |
-0.0027 |
-0.36 |
| 2026-03-16 |
0.7239 |
0.7818 |
0.0029 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
0.7211 |
0.7790 |
0.0026 |
0.35 |
| 2026-03-12 |
0.7186 |
0.7765 |
-0.0105 |
-1.37 |
| 2026-03-11 |
0.7286 |
0.7865 |
0.0012 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
0.7275 |
0.7854 |
0.0140 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
0.7142 |
0.7721 |
-0.0144 |
-1.88 |