加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0579元
- 基金经理：
- 冀楠,黄超杰
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泡泡玛特 |
298.38 |
|
9.64% |
| 2 |
水晶光电 |
293.90 |
|
9.50% |
| 3 |
九号公司 |
277.44 |
|
8.97% |
| 4 |
毛戈平 |
276.72 |
|
8.94% |
| 5 |
新乳业 |
236.63 |
|
7.65% |
| 6 |
腾讯控股 |
200.18 |
|
6.47% |
| 7 |
老铺黄金 |
173.04 |
|
5.59% |
| 8 |
中际旭创 |
152.50 |
|
4.93% |
| 9 |
西麦食品 |
151.29 |
|
4.89% |
| 10 |
新澳股份 |
93.41 |
|
3.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
2.74% |
0.96% |
1.57% |
17.98% |
4.74% |
-6.55% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10101/10776 |
2616/10776 |
6792/10776 |
8219/10776 |
5729/10776 |
4456/10776 |
9258/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7587 |
0.8166 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
0.7671 |
0.8250 |
-0.0056 |
-0.69% |
| 2026-02-11 |
0.7724 |
0.8303 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2026-02-10 |
0.7784 |
0.8363 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
0.7805 |
0.8384 |
0.0121 |
1.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-29 |
2021-02-02 |
2021-02-02 |
2021-02-04 |
0.0579 |
