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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 陈皓松,朱佳
- 成立日期：
- 2020-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0397 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0397 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0395 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0394 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0393 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-06 |
1.0393 |
1.1293 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0382 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0381 |
1.1281 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.0378 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0377 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-30 |
1.0374 |
1.1274 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-29 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0365 |
1.1265 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0369 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0366 |
1.1266 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0362 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0362 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0358 |
1.1258 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0355 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01 |