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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0862元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.69亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2695 |
1.3557 |
-0.0262 |
-1.87 |
| 2026-02-12 |
1.2937 |
1.3799 |
0.0052 |
0.37 |
| 2026-02-11 |
1.2889 |
1.3751 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.2873 |
1.3735 |
0.0042 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.2834 |
1.3696 |
0.0238 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
1.2615 |
1.3477 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.2652 |
1.3514 |
-0.0222 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
1.2857 |
1.3719 |
0.0035 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.2825 |
1.3687 |
0.0216 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
1.2626 |
1.3488 |
-0.0403 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
1.2998 |
1.3860 |
-0.0242 |
-1.69 |
| 2026-01-29 |
1.3221 |
1.4083 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-28 |
1.3193 |
1.4055 |
0.0165 |
1.17 |
| 2026-01-27 |
1.3041 |
1.3903 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.2990 |
1.3852 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-23 |
1.2972 |
1.3834 |
0.0157 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
1.2827 |
1.3689 |
-0.0077 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
1.2898 |
1.3760 |
0.0085 |
0.61 |
| 2026-01-20 |
1.2820 |
1.3682 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-01-19 |
1.2875 |
1.3737 |
-0.0043 |
-0.31 |