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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0862元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2915 |
1.3777 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2026-01-15 |
1.2930 |
1.3792 |
0.0081 |
0.58 |
| 2026-01-14 |
1.2855 |
1.3717 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2026-01-13 |
1.2929 |
1.3791 |
-0.0068 |
-0.48 |
| 2026-01-12 |
1.2992 |
1.3854 |
0.0067 |
0.48 |
| 2026-01-09 |
1.2930 |
1.3792 |
0.0152 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
1.2790 |
1.3652 |
-0.0137 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
1.2916 |
1.3778 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.2967 |
1.3829 |
0.0273 |
1.98 |
| 2026-01-05 |
1.2715 |
1.3577 |
0.0380 |
2.83 |
| 2025-12-31 |
1.2365 |
1.3227 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2363 |
1.3225 |
0.0088 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.2282 |
1.3144 |
-0.0140 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.2411 |
1.3273 |
0.0126 |
0.94 |
| 2025-12-25 |
1.2295 |
1.3157 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2275 |
1.3137 |
0.0066 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2214 |
1.3076 |
0.0063 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
1.2156 |
1.3018 |
0.0155 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.2013 |
1.2875 |
0.0101 |
0.78 |
| 2025-12-18 |
1.1920 |
1.2782 |
-0.0090 |
-0.69 |