加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0862元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3700.81 |
|
9.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
3072.06 |
|
7.52% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1510.65 |
|
3.70% |
| 4 |
工业富联 |
1494.47 |
|
3.66% |
| 5 |
蓝思科技 |
1490.53 |
|
3.65% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
1487.82 |
|
3.64% |
| 7 |
腾讯控股 |
1313.51 |
|
3.22% |
| 8 |
中芯国际 |
1292.77 |
|
3.17% |
| 9 |
睿创微纳 |
1120.61 |
|
2.74% |
| 10 |
中国平安 |
893.60 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
413.17 |
4.10 |
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
6.46% |
2.35% |
33.11% |
39.94% |
39.94% |
45.83% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1871/10633 |
1614/10633 |
2327/10633 |
1681/10633 |
2159/10633 |
2138/10633 |
1311/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2365 |
1.3227 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2363 |
1.3225 |
0.0087 |
0.65% |
| 2025-12-29 |
1.2282 |
1.3144 |
-0.0139 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
1.2411 |
1.3273 |
0.0125 |
0.94% |
| 2025-12-25 |
1.2295 |
1.3157 |
0.0022 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0862 |
