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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1885元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2020-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.97亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0047 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0046 |
1.1931 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0046 |
1.1931 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0045 |
1.1930 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0045 |
1.1930 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0044 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0043 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0043 |
1.1928 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0043 |
1.1928 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0042 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0041 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0041 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0040 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0040 |
1.1925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0039 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0038 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0038 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0037 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0037 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0036 |
1.1921 |
0.0001 |
0.01 |