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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 江文军
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.00亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0661 |
1.2261 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-09 |
1.0652 |
1.2252 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.0641 |
1.2241 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0635 |
1.2235 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0626 |
1.2226 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0617 |
1.2217 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.0658 |
1.2208 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-28 |
1.0649 |
1.2199 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-21 |
1.0640 |
1.2190 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-14 |
1.0631 |
1.2181 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-07 |
1.0622 |
1.2172 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.0613 |
1.2163 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-24 |
1.0604 |
1.2154 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-10-17 |
1.0595 |
1.2145 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-10-10 |
1.0586 |
1.2136 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-09-30 |
1.0574 |
1.2124 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-09-26 |
1.0569 |
1.2119 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-09-19 |
1.0560 |
1.2110 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-12 |
1.0611 |
1.2101 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-09-05 |
1.0602 |
1.2092 |
0.0010 |
0.08 |