淳厚安裕87个月定开债 净资产规模 78.25 亿元，比上期增加 0.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.17 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 78.25 | 127.18 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 129.36 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 77.83 | 129.37 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.08 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 77.38 | 129.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 99.97 | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 77.21 | 128.04 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 127.51 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | 0.00 | 76.77 | 127.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 129.70 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 76.33 | 129.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.42 | 99.99 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 75.92 | 129.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 128.33 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 75.53 | 128.34 |