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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1290元
- 基金经理：
- 卢珊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0999 |
1.2289 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0992 |
1.2282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.0991 |
1.2281 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0995 |
1.2285 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0997 |
1.2287 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0988 |
1.2278 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0984 |
1.2274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0983 |
1.2273 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0984 |
1.2274 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0984 |
1.2274 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0986 |
1.2276 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0984 |
1.2274 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.0981 |
1.2271 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.0975 |
1.2265 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0971 |
1.2261 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0972 |
1.2262 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0968 |
1.2258 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0960 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0960 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0959 |
1.2249 |
-0.0008 |
-0.06 |