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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴尚伟,许之捷
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5163 |
0.5163 |
-0.0038 |
-0.73 |
| 2026-02-12 |
0.5201 |
0.5201 |
-0.0022 |
-0.42 |
| 2026-02-11 |
0.5223 |
0.5223 |
-0.0018 |
-0.34 |
| 2026-02-10 |
0.5241 |
0.5241 |
0.0002 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0029 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
0.5210 |
0.5210 |
-0.0054 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
0.5264 |
0.5264 |
0.0009 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
0.5255 |
0.5255 |
-0.0006 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
0.5261 |
0.5261 |
0.0081 |
1.56 |
| 2026-02-02 |
0.5180 |
0.5180 |
-0.0046 |
-0.88 |
| 2026-01-30 |
0.5226 |
0.5226 |
-0.0052 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
0.5278 |
0.5278 |
0.0088 |
1.70 |
| 2026-01-28 |
0.5190 |
0.5190 |
-0.0051 |
-0.97 |
| 2026-01-27 |
0.5241 |
0.5241 |
-0.0013 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
0.5254 |
0.5254 |
-0.0131 |
-2.43 |
| 2026-01-23 |
0.5385 |
0.5385 |
0.0009 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0017 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
0.5359 |
0.5359 |
-0.0038 |
-0.70 |
| 2026-01-20 |
0.5397 |
0.5397 |
-0.0020 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0087 |
1.63 |