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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- 0.0453元
- 基金经理：
- 闫晗
- 成立日期：
- 2020-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-23 |
0.9812 |
1.0265 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2023-05-22 |
0.9820 |
1.0273 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2023-05-19 |
0.9854 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2023-05-18 |
0.9863 |
1.0316 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2023-05-17 |
0.9876 |
1.0329 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2023-05-16 |
0.9891 |
1.0344 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2023-05-15 |
0.9906 |
1.0359 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2023-05-12 |
0.9944 |
1.0397 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2023-05-11 |
0.9960 |
1.0413 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-05-10 |
0.9966 |
1.0419 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-05-09 |
0.9971 |
1.0424 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2023-05-08 |
0.9978 |
1.0431 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2023-05-05 |
1.0005 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-04 |
1.0005 |
1.0458 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2023-04-28 |
1.0043 |
1.0496 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-04-27 |
1.0048 |
1.0501 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-04-26 |
1.0051 |
1.0504 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-04-25 |
1.0056 |
1.0509 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2023-04-24 |
1.0064 |
1.0517 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2023-04-21 |
1.0087 |
1.0540 |
-0.0008 |
-0.08 |