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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0295 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0294 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0293 |
1.1850 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0292 |
1.1849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0291 |
1.1848 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0289 |
1.1846 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0288 |
1.1845 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0287 |
1.1844 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0286 |
1.1843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0286 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0285 |
1.1842 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0284 |
1.1841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0283 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0283 |
1.1840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0283 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0282 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0281 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0279 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0278 |
1.1835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0277 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02 |