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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1519元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2020-05-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出01 |
27225.14 |
270.00 |
2.43% |
| 2 |
21国开03 |
21560.01 |
210.00 |
1.93% |
| 3 |
25国能资本SCP001 |
20051.93 |
200.00 |
1.79% |
| 4 |
25华能新能MTN003 |
18972.21 |
190.00 |
1.70% |
| 5 |
25江西交投SCP003 |
16120.19 |
160.00 |
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.16% |
0.54% |
0.72% |
1.68% |
1.68% |
8.38% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
2267/8770 |
3049/8770 |
3706/8770 |
3333/8770 |
3277/8770 |
2987/8770 |
3981/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0305 |
1.1824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0304 |
1.1823 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0303 |
1.1822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
1.0303 |
1.1822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0302 |
1.1821 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0057 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0062 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0062 |
| 2025-01-11 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-15 |
0.0061 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0062 |
