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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7097 |
0.7677 |
-0.0040 |
-0.53 |
| 2026-02-06 |
0.7135 |
0.7715 |
0.0050 |
0.68 |
| 2026-01-30 |
0.7087 |
0.7667 |
-0.0100 |
-1.32 |
| 2026-01-23 |
0.7182 |
0.7762 |
0.0146 |
1.97 |
| 2026-01-16 |
0.7043 |
0.7623 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
0.7040 |
0.7620 |
0.0226 |
3.15 |
| 2025-12-31 |
0.6825 |
0.7405 |
-0.0086 |
-1.19 |
| 2025-12-26 |
0.6907 |
0.7487 |
0.0079 |
1.10 |
| 2025-12-19 |
0.6832 |
0.7412 |
0.0027 |
0.38 |
| 2025-12-12 |
0.6806 |
0.7386 |
-0.0084 |
-1.16 |
| 2025-12-05 |
0.6886 |
0.7466 |
0.0056 |
0.78 |
| 2025-11-28 |
0.6833 |
0.7413 |
0.0135 |
1.92 |
| 2025-11-21 |
0.6704 |
0.7284 |
-0.0235 |
-3.23 |
| 2025-11-14 |
0.6928 |
0.7508 |
0.0050 |
0.70 |
| 2025-11-07 |
0.6880 |
0.7460 |
0.0037 |
0.51 |
| 2025-10-31 |
0.6845 |
0.7425 |
0.0007 |
0.10 |
| 2025-10-24 |
0.6838 |
0.7418 |
0.0063 |
0.89 |
| 2025-10-17 |
0.6778 |
0.7358 |
-0.0248 |
-3.36 |
| 2025-10-10 |
0.7014 |
0.7594 |
0.0041 |
0.56 |
| 2025-09-30 |
0.6975 |
0.7555 |
0.0072 |
1.00 |