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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李博闻
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0099 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-04-01 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0318 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0168 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0297 |
2.49 |
| 2026-03-27 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0158 |
1.34 |
| 2026-03-26 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0227 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0218 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0419 |
3.68 |
| 2026-03-23 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0432 |
-3.66 |
| 2026-03-20 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0170 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0618 |
-4.91 |
| 2026-03-18 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0161 |
-1.26 |
| 2026-03-17 |
1.2753 |
1.2753 |
-0.0182 |
-1.41 |
| 2026-03-16 |
1.2935 |
1.2935 |
-0.0132 |
-1.01 |
| 2026-03-13 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0258 |
-1.94 |
| 2026-03-12 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0042 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0162 |
1.23 |
| 2026-03-10 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-09 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0086 |
-0.65 |