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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.72亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1246 |
1.1696 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1247 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1245 |
1.1695 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.1253 |
1.1703 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
1.1261 |
1.1711 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1268 |
1.1718 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1272 |
1.1722 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1269 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1267 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-18 |
1.1266 |
1.1716 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1263 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.1261 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1261 |
1.1711 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.1267 |
1.1717 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1269 |
1.1719 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.1262 |
1.1712 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1258 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1255 |
1.1705 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1256 |
1.1706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1255 |
1.1705 |
-0.0013 |
-0.11 |