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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-01-13 |
0.7681 |
0.7681 |
-0.0088 |
-1.13 |
| 2026-01-12 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0082 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0015 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0018 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2026-01-06 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0059 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
0.7663 |
0.7663 |
0.0120 |
1.59 |
| 2025-12-31 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0053 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0067 |
-0.87 |
| 2025-12-26 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0049 |
-0.63 |
| 2025-12-25 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0065 |
0.85 |
| 2025-12-24 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0048 |
-0.62 |
| 2025-12-23 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0080 |
-1.03 |
| 2025-12-22 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0080 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0028 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.7736 |
0.7736 |
0.0034 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0030 |
-0.39 |