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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7349 |
0.7349 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2026-02-12 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0118 |
-1.58 |
| 2026-02-11 |
0.7492 |
0.7492 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0118 |
-1.55 |
| 2026-02-09 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-02-06 |
0.7606 |
0.7606 |
-0.0136 |
-1.76 |
| 2026-02-05 |
0.7742 |
0.7742 |
0.0051 |
0.66 |
| 2026-02-04 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0126 |
1.67 |
| 2026-02-03 |
0.7565 |
0.7565 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-02-02 |
0.7563 |
0.7563 |
0.0031 |
0.41 |
| 2026-01-30 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0222 |
-2.86 |
| 2026-01-29 |
0.7754 |
0.7754 |
0.0417 |
5.68 |
| 2026-01-28 |
0.7337 |
0.7337 |
0.0021 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
0.7316 |
0.7316 |
-0.0075 |
-1.01 |
| 2026-01-26 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0036 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0041 |
-0.55 |
| 2026-01-21 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0104 |
-1.37 |
| 2026-01-20 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0017 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
0.7559 |
0.7559 |
0.0014 |
0.19 |