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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1169.63 |
|
9.31% |
| 2 |
山西汾酒 |
1126.52 |
|
8.97% |
| 3 |
腾讯控股 |
1044.46 |
|
8.31% |
| 4 |
泸州老窖 |
1016.87 |
|
8.09% |
| 5 |
古井贡酒 |
1015.30 |
|
8.08% |
| 6 |
乖宝宠物 |
754.26 |
|
6.00% |
| 7 |
今世缘 |
678.80 |
|
5.40% |
| 8 |
牧原股份 |
656.14 |
|
5.22% |
| 9 |
安琪酵母 |
548.95 |
|
4.37% |
| 10 |
海大集团 |
502.85 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.48% |
-6.29% |
-10.21% |
-4.45% |
-8.39% |
-8.14% |
-33.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.70% |
22.01% |
23.70% |
25.25% |
| 同类型阶段排名 |
6038/6520 |
6306/6520 |
5906/6520 |
6194/6520 |
6225/6520 |
6288/6520 |
6394/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0053 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-12-29 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0067 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0049 |
-0.63% |
| 2025-12-25 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0065 |
0.85% |
