加载中...
- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王麟锴
- 成立日期：
- 2020-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1169.63 |
|
9.31% |
| 2 |
山西汾酒 |
1126.52 |
|
8.97% |
| 3 |
腾讯控股 |
1044.46 |
|
8.31% |
| 4 |
泸州老窖 |
1016.87 |
|
8.09% |
| 5 |
古井贡酒 |
1015.30 |
|
8.08% |
| 6 |
乖宝宠物 |
754.26 |
|
6.00% |
| 7 |
今世缘 |
678.80 |
|
5.40% |
| 8 |
牧原股份 |
656.14 |
|
5.22% |
| 9 |
安琪酵母 |
548.95 |
|
4.37% |
| 10 |
海大集团 |
502.85 |
|
4.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-4.26% |
-8.36% |
-2.53% |
-7.65% |
-6.76% |
-33.06% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
5950/6478 |
6325/6478 |
5768/6478 |
6024/6478 |
6153/6478 |
6203/6478 |
6351/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0048 |
-0.62% |
| 2025-12-23 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2025-12-22 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0080 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0028 |
-0.36% |
