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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.1995 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-06 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2026-01-30 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0023 |
0.19 |