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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.56亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-01-09 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.1881 |
1.1881 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0029 |
0.24 |
| 2025-12-31 |
1.1845 |
1.1845 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1853 |
1.1853 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0037 |
0.31 |