加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
涪陵榨菜 |
580.56 |
|
1.19% |
| 2 |
昆仑能源 |
526.14 |
|
1.08% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
412.74 |
|
0.85% |
| 4 |
北京人力 |
366.80 |
|
0.75% |
| 5 |
金天钛业 |
312.26 |
|
0.64% |
| 6 |
伊利股份 |
289.43 |
|
0.59% |
| 7 |
太阳纸业 |
274.05 |
|
0.56% |
| 8 |
华友钴业 |
270.31 |
|
0.55% |
| 9 |
中信证券 |
269.59 |
|
0.55% |
| 10 |
洽洽食品 |
265.71 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24宁铁02 |
4514.75 |
45.00 |
9.25% |
| 2 |
25紫金矿业MTN003(科创票据) |
3071.95 |
30.00 |
6.30% |
| 3 |
21宜宾02 |
3067.88 |
30.00 |
6.29% |
| 4 |
24光大控股MTN002A |
3065.29 |
30.00 |
6.28% |
| 5 |
25苏交01 |
3052.78 |
30.00 |
6.26% |
| 6 |
长汽转债 |
215.49 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.23% |
-1.35% |
-0.67% |
-0.68% |
1.96% |
-0.67% |
6.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4680/10858 |
3368/10858 |
6104/10858 |
5656/10858 |
8433/10858 |
6099/10858 |
6224/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-04-02 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-01 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-03-30 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0011 |
-0.09% |
