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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢贤海,程逸飞
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-31 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-30 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-25 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-03-23 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-19 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0010 |
-0.10 |