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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方舟,郑宁
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6094 |
1.6094 |
-0.0115 |
-0.71 |
| 2026-02-12 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0172 |
-1.05 |
| 2026-02-11 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0059 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0383 |
2.39 |
| 2026-02-09 |
1.6057 |
1.6057 |
0.0205 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.5852 |
1.5852 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-04 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0114 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.5742 |
1.5742 |
0.0093 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0569 |
-3.51 |
| 2026-01-30 |
1.6218 |
1.6218 |
-0.0224 |
-1.36 |
| 2026-01-29 |
1.6442 |
1.6442 |
-0.0182 |
-1.09 |
| 2026-01-28 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0136 |
0.82 |
| 2026-01-27 |
1.6488 |
1.6488 |
0.0132 |
0.81 |
| 2026-01-26 |
1.6356 |
1.6356 |
-0.0291 |
-1.75 |
| 2026-01-23 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0251 |
1.53 |
| 2026-01-22 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0489 |
-2.90 |
| 2026-01-21 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-01-20 |
1.6953 |
1.6953 |
-0.0253 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
1.7206 |
1.7206 |
-0.0266 |
-1.52 |