中银大健康股票A 净资产规模 3.11 亿元，比上期增加 -2.59% , 股票配置占比上期增加 18.32% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.78 | 86.68 | 0.30 | 5.36 | 0.42 | 7.64 | 0.02 | 0.32 | 3.11 | 5.52 |
| 2025-06-30 | 4.04 | 92.13 | 0.23 | 5.33 | 0.09 | 1.96 | 0.03 | 0.58 | 3.19 | 4.39 |
| 2025-03-31 | 3.16 | 93.35 | 0.17 | 5.16 | 0.03 | 1.00 | 0.02 | 0.49 | 2.46 | 3.38 |
| 2024-12-31 | 2.57 | 93.29 | 0.15 | 5.35 | 0.02 | 0.76 | 0.02 | 0.60 | 2.06 | 2.75 |
| 2024-09-30 | 2.94 | 93.96 | 0.16 | 5.23 | 0.02 | 0.61 | 0.01 | 0.20 | 2.78 | 3.13 |
| 2024-06-30 | 2.53 | 93.45 | 0.15 | 5.69 | 0.02 | 0.80 | 0.00 | 0.06 | 2.39 | 2.71 |
| 2024-03-31 | 2.74 | 92.71 | 0.17 | 5.83 | 0.03 | 0.99 | 0.01 | 0.47 | 2.35 | 2.95 |
| 2023-12-31 | 3.04 | 93.55 | 0.18 | 5.43 | 0.03 | 0.99 | 0.00 | 0.03 | 2.45 | 3.25 |