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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 桑劲乔
- 成立日期：
- 2020-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1197 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1192 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1190 |
1.1730 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1194 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1197 |
1.1737 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.1187 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1185 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1184 |
1.1724 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1184 |
1.1724 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1182 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1182 |
1.1722 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1182 |
1.1722 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1183 |
1.1723 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1178 |
1.1718 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1176 |
1.1716 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.1179 |
1.1719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1180 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.1177 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1176 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.1174 |
1.1714 |
-0.0007 |
-0.06 |