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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0540元
- 基金经理：
- 桑劲乔
- 成立日期：
- 2020-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
2983.94 |
30.00 |
35.76% |
| 2 |
国开1401 |
2113.15 |
18.02 |
25.33% |
| 3 |
25国开11 |
1004.78 |
10.00 |
12.04% |
| 4 |
25农发15 |
1002.65 |
10.00 |
12.02% |
| 5 |
25国开15 |
983.41 |
10.00 |
11.79% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.16% |
0.41% |
0.78% |
-0.33% |
0.41% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3349/8896 |
5242/8896 |
6600/8896 |
6601/8896 |
8433/8896 |
6730/8896 |
4035/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1197 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1192 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1190 |
1.1730 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.1194 |
1.1734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1197 |
1.1737 |
0.0010 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-22 |
2023-04-25 |
2023-04-25 |
2023-04-26 |
0.0540 |
