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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王喆,李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.89亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-02-11 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0048 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0037 |
0.30 |
| 2026-02-02 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0095 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-01-29 |
1.2311 |
1.2311 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-23 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0025 |
0.20 |