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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王喆,李宇昂,李卓锴
- 成立日期：
- 2020-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2026-01-14 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-01-13 |
1.2285 |
1.2285 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-12 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0026 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0004 |
0.03 |