加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2020-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0108 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0214 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0308 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0104 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0185 |
1.51 |
| 2026-03-26 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0133 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0208 |
1.71 |
| 2026-03-24 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0213 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0510 |
-4.10 |
| 2026-03-20 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0262 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0080 |
0.63 |
| 2026-03-17 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0115 |
-0.90 |
| 2026-03-16 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0118 |
0.93 |
| 2026-03-13 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0066 |
-0.52 |
| 2026-03-12 |
1.2754 |
1.2754 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-03-11 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-10 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0320 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
1.2471 |
1.2471 |
-0.0251 |
-1.97 |