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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏雨
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5253 |
1.5253 |
0.0321 |
2.15 |
| 2026-01-15 |
1.4932 |
1.4932 |
0.0422 |
2.91 |
| 2026-01-14 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0117 |
0.81 |
| 2026-01-13 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0288 |
-1.96 |
| 2026-01-12 |
1.4681 |
1.4681 |
0.0060 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0050 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0172 |
-1.17 |
| 2026-01-07 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0277 |
1.91 |
| 2026-01-06 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0173 |
1.21 |
| 2026-01-05 |
1.4293 |
1.4293 |
0.0359 |
2.58 |
| 2025-12-31 |
1.3934 |
1.3934 |
-0.0123 |
-0.88 |
| 2025-12-30 |
1.4057 |
1.4057 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.4045 |
1.4045 |
-0.0059 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0168 |
-1.18 |
| 2025-12-25 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2025-12-24 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0094 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0527 |
3.84 |
| 2025-12-19 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0110 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.3619 |
1.3619 |
-0.0218 |
-1.58 |