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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏雨
- 成立日期：
- 2020-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0513 |
-3.37 |
| 2026-02-12 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0550 |
3.75 |
| 2026-02-11 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0242 |
-1.62 |
| 2026-02-10 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0085 |
-0.57 |
| 2026-02-09 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0885 |
6.27 |
| 2026-02-06 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0163 |
-1.14 |
| 2026-02-05 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0331 |
-2.27 |
| 2026-02-04 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0325 |
-2.18 |
| 2026-02-03 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0314 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
1.4622 |
1.4622 |
-0.0426 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0174 |
1.17 |
| 2026-01-29 |
1.4874 |
1.4874 |
-0.0407 |
-2.66 |
| 2026-01-28 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0214 |
1.42 |
| 2026-01-27 |
1.5067 |
1.5067 |
0.0324 |
2.20 |
| 2026-01-26 |
1.4743 |
1.4743 |
-0.0139 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0149 |
-0.99 |
| 2026-01-22 |
1.5031 |
1.5031 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5032 |
1.5032 |
0.0076 |
0.51 |
| 2026-01-20 |
1.4956 |
1.4956 |
-0.0315 |
-2.06 |
| 2026-01-19 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0018 |
0.12 |