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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳,郭锐
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0144 |
-1.89 |
| 2026-01-12 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0122 |
1.63 |
| 2026-01-09 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0090 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
0.7397 |
0.7397 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
0.7403 |
0.7403 |
0.0115 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0176 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0054 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0091 |
1.29 |
| 2025-12-29 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.7072 |
0.7072 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0040 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0053 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0014 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0103 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0028 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0055 |
-0.80 |
| 2025-12-17 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0154 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
0.6722 |
0.6722 |
-0.0107 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0117 |
-1.68 |