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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳,郭锐
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6702 |
0.6702 |
-0.0147 |
-2.15 |
| 2026-04-02 |
0.6849 |
0.6849 |
-0.0089 |
-1.28 |
| 2026-04-01 |
0.6938 |
0.6938 |
0.0054 |
0.78 |
| 2026-03-31 |
0.6884 |
0.6884 |
-0.0160 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0099 |
-1.39 |
| 2026-03-27 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0062 |
0.88 |
| 2026-03-26 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0068 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
0.7149 |
0.7149 |
0.0021 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0023 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0136 |
-1.88 |
| 2026-03-20 |
0.7241 |
0.7241 |
0.0040 |
0.56 |
| 2026-03-19 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0059 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2026-03-17 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0060 |
-0.82 |
| 2026-03-16 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0013 |
0.18 |
| 2026-03-13 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0046 |
-0.62 |
| 2026-03-12 |
0.7367 |
0.7367 |
0.0067 |
0.92 |
| 2026-03-11 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0091 |
1.26 |
| 2026-03-10 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0069 |
0.97 |
| 2026-03-09 |
0.7140 |
0.7140 |
0.0027 |
0.38 |