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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳,郭锐
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0066 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0031 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0047 |
-0.63 |
| 2026-02-10 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-02-09 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0107 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0006 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0105 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0044 |
0.60 |
| 2026-02-03 |
0.7379 |
0.7379 |
0.0071 |
0.97 |
| 2026-02-02 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0250 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
0.7558 |
0.7558 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2026-01-29 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0095 |
-1.24 |
| 2026-01-28 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0046 |
0.60 |
| 2026-01-27 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0061 |
0.80 |
| 2026-01-26 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0089 |
-1.16 |
| 2026-01-23 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0066 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
0.7605 |
0.7605 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-01-21 |
0.7617 |
0.7617 |
0.0155 |
2.08 |
| 2026-01-20 |
0.7462 |
0.7462 |
-0.0075 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0041 |
-0.54 |