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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 文仲阳,郭锐
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.39亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
2284.61 |
|
2.77% |
| 2 |
派能科技 |
2214.99 |
|
2.69% |
| 3 |
隆基绿能 |
2146.02 |
|
2.60% |
| 4 |
工商银行 |
2106.50 |
|
2.56% |
| 5 |
欣旺达 |
2103.52 |
|
2.55% |
| 6 |
阿里巴巴-W |
1991.10 |
|
2.42% |
| 7 |
亿纬锂能 |
1974.56 |
|
2.40% |
| 8 |
晶澳科技 |
1955.03 |
|
2.37% |
| 9 |
交通银行 |
1886.43 |
|
2.29% |
| 10 |
农业银行 |
1779.25 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2519 |
3828.70 |
38.00 |
4.65% |
| 2 |
25国债14 |
486.63 |
4.80 |
0.59% |
| 3 |
25国债19 |
473.55 |
4.70 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.72% |
-7.74% |
-3.05% |
21.66% |
-0.49% |
-4.56% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
7870/10910 |
10225/10910 |
9531/10910 |
9132/10910 |
5064/10910 |
8669/10910 |
9440/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0002 |
0.03% |
| 2026-04-23 |
0.7075 |
0.7075 |
-0.0047 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
0.7133 |
0.7133 |
0.0007 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0036 |
0.51% |
