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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0043 |
-0.48 |
| 2026-04-02 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0091 |
1.02 |
| 2026-03-31 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0059 |
-0.66 |
| 2026-03-30 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0061 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0063 |
-0.70 |
| 2026-03-25 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0024 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
0.8949 |
0.8949 |
0.0062 |
0.70 |
| 2026-03-23 |
0.8887 |
0.8887 |
-0.0138 |
-1.53 |
| 2026-03-20 |
0.9025 |
0.9025 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-03-19 |
0.9051 |
0.9051 |
-0.0089 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0027 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
0.9113 |
0.9113 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
0.9179 |
0.9179 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2026-03-11 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
0.9243 |
0.9243 |
0.0057 |
0.62 |
| 2026-03-09 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0061 |
-0.66 |