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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0074 |
-0.78 |
| 2026-02-12 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2026-02-10 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0036 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
0.9435 |
0.9435 |
0.0079 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
0.9418 |
0.9418 |
0.0046 |
0.49 |
| 2026-02-03 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0096 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
0.9276 |
0.9276 |
-0.0181 |
-1.91 |
| 2026-01-30 |
0.9457 |
0.9457 |
-0.0162 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
0.9593 |
0.9593 |
0.0091 |
0.96 |
| 2026-01-27 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0041 |
0.43 |
| 2026-01-26 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0051 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
0.9432 |
0.9432 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2026-01-19 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0015 |
-0.16 |