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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.43亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9207 |
0.9207 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9262 |
0.9262 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
0.9251 |
0.9251 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0019 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0041 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0092 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0093 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
0.9180 |
0.9180 |
-0.0062 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0074 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
0.9168 |
0.9168 |
-0.0049 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0045 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
0.9266 |
0.9266 |
0.0062 |
0.67 |
| 2025-12-04 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0020 |
0.22 |