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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘腾
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1881.82 |
|
2.41% |
| 2 |
中国移动 |
1807.93 |
|
2.31% |
| 3 |
中信证券 |
1632.74 |
|
2.09% |
| 4 |
中国平安 |
1197.49 |
|
1.53% |
| 5 |
神火股份 |
1168.30 |
|
1.49% |
| 6 |
万华化学 |
1140.23 |
|
1.46% |
| 7 |
铜陵有色 |
1077.95 |
|
1.38% |
| 8 |
贵州茅台 |
1074.20 |
|
1.37% |
| 9 |
比亚迪电子 |
1022.43 |
|
1.31% |
| 10 |
石药集团 |
1018.77 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中金G5 |
7104.25 |
70.00 |
9.09% |
| 2 |
24广发银行永续债01 |
5104.81 |
50.00 |
6.53% |
| 3 |
23招证G6 |
5078.27 |
50.00 |
6.49% |
| 4 |
23中证16 |
5073.23 |
50.00 |
6.49% |
| 5 |
23农行二级资本债01A |
4249.70 |
40.00 |
5.43% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-2.97% |
-2.76% |
-4.66% |
6.41% |
-2.76% |
1.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4544/10855 |
4823/10855 |
7740/10855 |
7625/10855 |
6756/10855 |
7689/10855 |
7344/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8953 |
0.8953 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2026-04-02 |
0.8996 |
0.8996 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2026-04-01 |
0.9027 |
0.9027 |
0.0091 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
0.8936 |
0.8936 |
-0.0059 |
-0.66% |
| 2026-03-30 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0024 |
0.27% |
