加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞瑶
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0055 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0080 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0083 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0110 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0117 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0075 |
0.61 |
| 2025-12-09 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0129 |
-1.05 |
| 2025-12-08 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0080 |
0.65 |
| 2025-12-04 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0010 |
-0.08 |