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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡涛
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0556 |
4.31 |
| 2026-04-07 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-04-03 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0097 |
-0.75 |
| 2026-04-02 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0209 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0210 |
1.62 |
| 2026-03-31 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0186 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0150 |
1.16 |
| 2026-03-26 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0174 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0249 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0227 |
1.80 |
| 2026-03-23 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0431 |
-3.30 |
| 2026-03-20 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0153 |
-1.16 |
| 2026-03-19 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0294 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.3513 |
1.3513 |
0.0094 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0224 |
-1.64 |
| 2026-03-16 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0084 |
-0.61 |
| 2026-03-13 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0159 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2026-03-11 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0003 |
-0.02 |