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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡涛
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0179 |
-1.28 |
| 2026-02-12 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0136 |
0.98 |
| 2026-02-11 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0219 |
1.61 |
| 2026-02-06 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0209 |
-1.51 |
| 2026-02-04 |
1.3839 |
1.3839 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0372 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
1.3453 |
1.3453 |
-0.0482 |
-3.46 |
| 2026-01-30 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0208 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
1.4143 |
1.4143 |
-0.0122 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0079 |
0.56 |
| 2026-01-27 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0125 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0306 |
2.19 |
| 2026-01-22 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0065 |
0.47 |
| 2026-01-21 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0153 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0054 |
-0.39 |
| 2026-01-19 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0087 |
0.64 |