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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9936 |
0.9936 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0015 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-09 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0032 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0058 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0034 |
0.34 |
| 2026-02-02 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0104 |
-1.04 |
| 2026-01-30 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-01-28 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0043 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0016 |
0.16 |
| 2026-01-22 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-01-19 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0041 |
0.41 |