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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0041 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-13 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-01-12 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0029 |
0.29 |
| 2026-01-08 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-01-05 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0006 |
0.06 |