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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李睿
- 成立日期：
- 2020-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
220.80 |
|
1.37% |
| 2 |
腾讯控股 |
193.70 |
|
1.20% |
| 3 |
华友钴业 |
191.11 |
|
1.19% |
| 4 |
华新水泥 |
180.49 |
|
1.12% |
| 5 |
兴业银锡 |
164.45 |
|
1.02% |
| 6 |
宁德时代 |
156.78 |
|
0.97% |
| 7 |
西部矿业 |
154.00 |
|
0.96% |
| 8 |
徐工机械 |
143.75 |
|
0.89% |
| 9 |
新宙邦 |
133.45 |
|
0.83% |
| 10 |
雅克科技 |
132.75 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2420 |
1300.01 |
12.70 |
8.07% |
| 2 |
24特国05 |
1119.84 |
10.98 |
6.95% |
| 3 |
24国债20 |
1060.28 |
10.36 |
6.58% |
| 4 |
24国债14 |
1016.78 |
10.00 |
6.31% |
| 5 |
25国债03 |
1003.06 |
10.00 |
6.23% |
| 6 |
旗滨转债 |
153.67 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
宙邦转债 |
131.73 |
0.00 |
0.82% |
| 8 |
天赐转债 |
86.03 |
0.00 |
0.53% |
| 9 |
嘉泽转债 |
51.61 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
爱迪转债 |
42.92 |
0.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
1.00% |
-0.63% |
0.32% |
2.25% |
1.23% |
2.99% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5635/10649 |
8180/10649 |
9409/10649 |
9221/10649 |
9248/10649 |
8094/10649 |
7710/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0020 |
-0.20% |
