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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-12 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0126 |
-1.03 |
| 2026-02-11 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0052 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0149 |
-1.21 |
| 2026-02-05 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0111 |
0.91 |
| 2026-02-04 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0229 |
1.92 |
| 2026-02-03 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0147 |
1.25 |
| 2026-02-02 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0165 |
-1.38 |
| 2026-01-29 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0321 |
2.75 |
| 2026-01-28 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0108 |
-0.92 |
| 2026-01-27 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0085 |
-0.72 |
| 2026-01-26 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0075 |
-0.63 |
| 2026-01-23 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0061 |
-0.51 |
| 2026-01-21 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0121 |
-1.00 |
| 2026-01-20 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0056 |
0.46 |
| 2026-01-19 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0048 |
0.40 |