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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0126 |
-1.11 |
| 2026-04-02 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0109 |
0.97 |
| 2026-03-31 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-03-30 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2026-03-27 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0078 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0089 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0361 |
-3.14 |
| 2026-03-20 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0070 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0171 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.1792 |
1.1792 |
0.0040 |
0.34 |
| 2026-03-16 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0075 |
0.64 |
| 2026-03-13 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0064 |
0.55 |
| 2026-03-10 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0085 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.1511 |
1.1511 |
-0.0108 |
-0.93 |