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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.69亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0041 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0045 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0037 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2025-12-23 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0051 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0086 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0054 |
-0.44 |
| 2025-12-17 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0112 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0087 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0073 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0066 |
0.55 |
| 2025-12-09 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0126 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2025-12-05 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0048 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0037 |
-0.30 |