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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟,李晨辉
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0037 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0194 |
1.31 |
| 2026-01-05 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0219 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.4639 |
1.4639 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0069 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0143 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-12-19 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0164 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0139 |
0.99 |
| 2025-12-17 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0067 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0223 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0225 |
-1.56 |
| 2025-12-10 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0067 |
-0.46 |