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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李兵伟,李晨辉
- 成立日期：
- 2020-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中原传媒 |
80.59 |
|
2.42% |
| 2 |
贵研铂业 |
66.14 |
|
1.98% |
| 3 |
移远通信 |
58.87 |
|
1.77% |
| 4 |
捷顺科技 |
56.53 |
|
1.70% |
| 5 |
彩讯股份 |
56.37 |
|
1.69% |
| 6 |
清溢光电 |
55.84 |
|
1.67% |
| 7 |
道通科技 |
55.24 |
|
1.66% |
| 8 |
中触媒 |
54.94 |
|
1.65% |
| 9 |
莱特光电 |
54.65 |
|
1.64% |
| 10 |
振华股份 |
53.85 |
|
1.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2508 |
100.63 |
1.00 |
3.02% |
| 2 |
国债2513 |
50.10 |
0.50 |
1.50% |
| 3 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.91% |
| 4 |
23国债27 |
20.41 |
0.20 |
0.61% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.85% |
3.94% |
1.88% |
20.61% |
43.15% |
2.83% |
35.15% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3800/10633 |
4937/10633 |
4549/10633 |
4192/10633 |
2858/10633 |
5109/10633 |
2199/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5062 |
1.5062 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-01-06 |
1.5025 |
1.5025 |
0.0194 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
1.4831 |
1.4831 |
0.0219 |
1.50% |
| 2025-12-31 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0047 |
0.32% |
