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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0073 |
0.74 |
| 2026-01-09 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0135 |
1.39 |
| 2026-01-08 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0138 |
-1.40 |
| 2026-01-07 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0120 |
1.23 |
| 2026-01-06 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0360 |
3.83 |
| 2025-12-31 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0103 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
0.9492 |
0.9492 |
0.0145 |
1.55 |
| 2025-12-29 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
0.9362 |
0.9362 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
0.9394 |
0.9394 |
0.0021 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0176 |
1.91 |
| 2025-12-23 |
0.9197 |
0.9197 |
0.0065 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0323 |
3.67 |
| 2025-12-19 |
0.8809 |
0.8809 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-18 |
0.8831 |
0.8831 |
-0.0195 |
-2.16 |
| 2025-12-17 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0371 |
4.29 |
| 2025-12-16 |
0.8655 |
0.8655 |
-0.0214 |
-2.41 |
| 2025-12-15 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0224 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0136 |
1.52 |