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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.16亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
40780.37 |
|
8.29% |
| 2 |
华虹半导体 |
27309.06 |
|
5.55% |
| 3 |
歌尔股份 |
26183.47 |
|
5.33% |
| 4 |
蓝思科技 |
24144.10 |
|
4.91% |
| 5 |
中际旭创 |
22250.84 |
|
4.53% |
| 6 |
寒武纪 |
20446.87 |
|
4.16% |
| 7 |
澜起科技 |
19840.45 |
|
4.04% |
| 8 |
中天科技 |
15825.75 |
|
3.22% |
| 9 |
同花顺 |
15573.45 |
|
3.17% |
| 10 |
兆易创新 |
15216.82 |
|
3.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23华夏银行债01 |
3059.86 |
30.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.65% |
7.67% |
6.42% |
60.09% |
50.25% |
3.65% |
20.21% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3027/10633 |
1471/10633 |
1826/10633 |
505/10633 |
2033/10633 |
3410/10633 |
3852/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9867 |
0.9867 |
0.0135 |
1.39% |
| 2026-01-08 |
0.9732 |
0.9732 |
-0.0138 |
-1.40% |
| 2026-01-07 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0120 |
1.23% |
| 2026-01-06 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-05 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0360 |
3.83% |
