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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 苏建文,张顺晨
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1161 |
1.1411 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-04-02 |
1.1156 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1154 |
1.1404 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.1157 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1158 |
1.1408 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1151 |
1.1401 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1148 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1146 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1145 |
1.1395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.1145 |
1.1395 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1146 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1145 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.1144 |
1.1394 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1140 |
1.1390 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.1137 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.1138 |
1.1388 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.1135 |
1.1385 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1130 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.1130 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1129 |
1.1379 |
-0.0005 |
-0.04 |