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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺剑,宛茹雪
- 成立日期：
- 2020-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.99亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-04-02 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-31 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0023 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-25 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0082 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.3246 |
1.3246 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-17 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-16 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-03-13 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-09 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0034 |
-0.25 |