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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴剑毅
- 成立日期：
- 2020-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-15 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0035 |
0.30 |
| 2025-12-11 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-08 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
1.1831 |
1.1831 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0004 |
-0.03 |